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“大空头”全面看多了——道达投资手记

发布日期:2022-05-20 19:37   来源:未知   阅读:

  摩根大通今天正式翻多了,对中国互联网科技股“全面看多”,并集体上调了中国互联网科技股的评级和目标价。

  今天,表现最好的是港股,恒生指数大涨3.27%,恒生科技指数大涨5.78%。

  值得注意的是,之前看空中概股并称其为“不可投资”的摩根大通,今天又改变观点,正式翻多了,对中国互联网科技股“全面看多”,并集体上调了中国互联网科技股的评级和目标价。

  对于这次空翻多,摩根大通给出的理由是,最新看多报告的撰稿人已不是3月份看空时的分析师了,并表示当时对中概股“不可投资”的表述不是最合适的词,但因为编辑方面的失误,这个词还是留在了某些报告里。

  同时,摩根大通表示,正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,将受到短期及长期基本面因素的驱动,未来头部公司的股价或将超预期上涨。

  看了这些,达哥只能说这个台阶找得好。而除了看多以外,摩根大通还真金白银的大举加仓了京东,加仓幅度高达12.54倍,并同时小幅加仓了腾讯、美团和中国平安。

  出于好奇,达哥翻了一下摩根大通的旗舰中国基金,香港老网站一366000,该基金加仓京东的时间恰恰好在3月。要知道就在3月中旬,摩根大通可是公开表示看空中概股的。好家伙!这是一边唱空,一边在抄底,只能说这波操作玩得真溜。

  不过,这也从侧边反映出一个机构给出的研报,其自身也有很大的分歧。如果交易仅仅依靠的是机构的研报,那么很多时候都是靠不住的。

  而除了摩根大通之外,桥水基金、景林资产等,也都加码了中概股。全球多家巨头级机构一致“看多”,肯定是嗅到了积极的信号,这也印证了中国经济的基本面没有大问题。

  可能港股对于不少A股投资者来说距离比较远,关注度比较少,但实际上互联网科技股能够稳住,对国内经济层面来说很重要。

  这些科技股当下的估值,会直接影响未上市的科创类公司股权融资时的估值。打个比方,腾讯如今的市盈率是12.86倍,按这个估值标准去给其他公司定价是很尴尬的。估值过低,风投占便宜,但想要融资的公司不答应。企业融不到钱,谈何发展。因此,中小微企业要做大做强,一个健康顺畅的融资链条是很重要的。

  中概股能够上涨,对信心是一种提振,不管怎么说都是好事。今天A股北上资金全天净流入,可能和这个也有关系。

  回来聊聊A股,昨天说变盘大概率就在未来两天,今天A股还是挺给面子的,指数一个小V,走得比想象中的强。高标龙头股与题材股全线溃败,属于预期之中,但没有拖累指数,已经很稳了。

  市场的连板高度被压缩至6连板,短线炒题材的情绪退潮。炒强势股最大的风险在于明天。浙江建投有9.3亿元的跌停封单;会稽山代表的的是高位趋势,今天一字跌停,代表高位趋势风险很大了。而湖南发展收盘也有5.8亿元的跌停封单。明天这些个股若继续释放风险,对于强势股又是一种考验。短期高标股上的资金,可能还会继续出逃。

  所谓“一将无能,累死三军”,由于今天高标股的集体陨落,从而导致了一些后排跟随的个股也非常惨烈。昨天二连板的个股数量多达20只,今天就只有10只了;而昨天二连板的个股,今天70%都是“吃面”,无疑是投机情绪的低点。至于是否是冰点,可以看看明天的情况。

  喜欢炒短线题材的可以关注一下,在这种强势股退潮的时间窗口,潜在的新题材的诞生,香港百采网网址!是非常好的时机。

  强势股沦为背景板,相反,机构主导的赛道股走得比较强势。长城汽车、长安汽车、比亚迪、斯达半导、韦尔股份、赣锋锂业等大票走强,有些个股龙虎榜中就有北上资金和机构的席位,明显就是机构的资金在运作。而如果高标股的资金继续出逃,那么赛道股的反弹可能还会延续。

  这里达哥分享一个看盘经验,就是当高标股退潮,盘面感觉混乱的时候,在开盘半个小时可以看一眼主力净额,从高到低排一下序,有哪些标志性的个股在前排,大概就知道今天是个什么样的行情了。

  市场呈现跷跷板效应,本质上还是存量资金博弈导致的,这从今天两市成交额仍维持在8千亿元水平就可以看出来。

  如果量能持续放不出来,不仅指数反弹持续性不强,板块个股间的割裂也会很大,这必然会大幅增加大家的选股难度。在量能持续萎缩的情况下,达哥觉得市场短期将面临着新一轮变盘。

  今天,指数在盘中尝试向下,然后就被带起来了,从结构上说,就是一个小的箱体震荡。按达哥之前的思路,是希望上证指数能够探一下3030点附近的,该跌不跌就是强。另外从时间上来说,这轮市场底部上来已有13个交易日,已经到了中短期的变盘时间窗口。

  从结构上看,短期先向上的概率偏高一些,如果是向上冲,指数将直面3200点附近的压力,大概率也没有那么快过去。而在这个上冲的过程中,其实是可以寻找一部分兑现机会的,回调再接回来其实是一个不错的选择。

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