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华富增强债券:2021年半年度报告

发布日期:2021-11-25 01:50   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14

  5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......42

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......46

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3)期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、根据基金合同的规定,本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债

  券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日,建仓期结束时各项资产配置比

  例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

  2、本基金自2015年9月30日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证全

  基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号

  文核准开业,4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限

  公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止2021年6月30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、

  华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业100指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票型发起式证券投资基金共四十六只基金。

  注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2021年上半年,国内经济整体进入扩张尾部的环境。6月官方制造业PMI在回落至50.9%,

  显示经济仍在扩张区间但仍修复斜率有所放缓,企业盈利相对有韧性,1-5月规模以上工业企业收入和利润累计同比分别为30.5%和83.4%,以2019年为基期的两年复合增速分别为9.9%和48%,5

  月当月利润同比增长36.4%,两年复合增速20.2%,较4月的22.5%略有放缓但维持在偏高的位置。

  库存周期方面,5月末工业产成品库存同比增速回升至10.2%,今年以来虽波动较大,但仍处在“主

  动补库存”阶段。融资环境方面,前5月信贷与社融增速总体看趋势下行,有财政后置的影响,也反应企业融资环境趋于恶化。通胀方面,5月PPI同比高达9%,显著高于市场预期,但由于猪周期等原因,工业品通胀对于CPI的传导尚不显著。总体而言,融资环境逐渐收紧、企业盈利维持韧性、制造业波动补库存、PPI通胀趋势上行,总体而言国内经济处于扩张的尾部,需要关注滞胀风险。

  海外宏观主线主要在美债、疫苗和中美关系三个方面。疫情方面,近期部分国家疫情再度反复引发关注,尤其是英国等国受到变异病毒影响严重,欧洲其他国家如德、法、意等疫情维持改善趋势不变。全球流动性方面,6月美联储议息会议维持基准利率水平与购债规模描述并大幅上修今年经济增长及通胀预期。参照过往经验,美联储可能在就业恢复到75%附近时释放缩减QE信号,并最快在今年4季度开始缩减QE,美债与美元走强的风险较高,对于风险资产或会形成阶段性冲击。

  从国内资本市场的表现来看,上半年A股市场冲高回落,然后震荡上行,“核心资产”抱团瓦解之后仍然处在估值消化过程中,周期和中小价值品种估值有所修复,半导体、新能源等高景气成长行业表现突出,结构分化依然较为严重;转债市场整体表现较强,转债指数创出阶段新高;债券市场表现相对稳健,在偏宽松的资金利率水平下,利率债小幅走强,高等级信用债需求旺盛。本基金在上半年仍相对看好风险资产,超配股票和转债,结构以价值成长品种为主,减持了部分周期,适度加仓新能源,纯债部分仍以中高等级3年以内的信用债为底仓配置,继续加仓长久期利率债,但估值略贵的价值型成长股票短期调整压力仍然存在,对组合净值造成了较大的波动和负面影响。

  截止本期末,华富收益增强A份额净值为1.5277元,累计份额净值为2.3607元。本报告期

  的基金份额净值增长率为2.50%,同期业绩比较基准收益率为2.31%。截止本期末,华富收益增强

  B份额净值为1.5237元,累计份额净值为2.2827元。本报告期的基金份额净值增长率为2.30%,

  展望下半年,经济基本面仍有韧性但下行压力加大,基建乏力,出口承压,经济增长见顶回落趋势不改;通胀层面PPI高位回落,CPI低位回升,通胀预期有所回落。在全球疫情持续反复的背景下,稳增长压力将明显增大,财政政策将比上半年更为积极,货币政策仍将合理充裕,政策面整体趋于稳中偏松。全球来看,欧美经济复苏晚于中国,下半年也需要重点关注政策的逐步退出对市场的影响。整体而言,全面降准之后,政策较前期预期更为偏松,对资产价格形成支撑。

  从资产配置角度,股债估值性价比较为均衡,债券资产胜率在改善,但是上半年偏强的表现导致赔率不足,风险资产整体不贵,估值分化持续收敛,但结构性机会操作难度加大;中期来看随着政策对冲经济下行压力,股债系统性风险均不大。

  本基金短期仍将超配风险资产,股票风格适度均衡,后续将充分考虑估值和盈利匹配程度来进行调整;转债以低估值正股类和精选中低价为主要配置方向;纯债部分将继续保持以获取票息收入为主的中短久期债券配置思路。中期而言,本基金将考虑逐步拉长债券久期和增加偏债品种配置,股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念,寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下,认真研究各个投资领域潜在的机会,相对积极地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,华富收益增强基金本期利润为30,409,053.11元,期末可供分配利润为247,229,054.03元。本报告期内未进行利润分配。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

  法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:报告截止日2021年6月30日,A类基金份额净值1.5277元、B类基金份额净值1.5237元,

  华富收益增强债券型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会(以

  下简称中国证监会)(证监许可[2008]320号)核准,基金合同于2008年5月28日生效。本基金

  为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务所审验,并出具验资报告(天健华证中洲验(2008)JR字第070001号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46号)、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (一)自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,

  (三)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含

  1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)

  的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  [注]:接地方税务局通知,自2019年7月1日起调整地方教育附加税税率,由原来的1%调

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率每日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。

  注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值)。

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费;B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产

  净值的0.40%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式H=E×年销售

  服务费率÷当年天数(H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E为B类基金份

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

  注:本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。

  注:实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权,认购价格为除权后价格,数量为期末实际持有数量。

  截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民

  币412,300,000.00元,于2021年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交

  易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。www.166277.com。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  2021年6月301个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

  2020年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

  注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股票等权益类资产,这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

  注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

  注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

  注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自份额级别的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

  注:本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。

  1.2021年3月19日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,

  2.2021年3月19日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,

  3.2021年3月26日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,

  4.2021年3月26日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,

  5.2021年5月7日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增

  6.2021年6月28日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,

  增聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号),我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。

  3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。10.8其他重大事件

  1开放式基金参加中国工商银行“2021中国证监会指定媒介2021年1月4日

  4开放式基金参与国金证券股份有限公中国证监会指定媒介2021年1月16日

  5华富基金管理有限公司旗下全部基金中国证监会指定媒介2021年1月22日

  7华富基金管理有限公司关于设立北京中国证监会指定媒介2021年1月26日

  8基金参与科创板股票投资及相关风险中国证监会指定媒介2021年3月18日

  9华富基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定媒介2021年3月20日

  10基金参加国金证券股份有限公司费率中国证监会指定媒介2021年3月26日

  11基金根据《公开募集证券投资基金运中国证监会指定媒介2021年3月30日

  12华富基金管理有限公司旗下全部基金中国证监会指定媒介2021年3月31日

  13华富收益增强债券型证券投资基金中国证监会指定媒介2021年3月31日

  14基金参加天风证券股份有限公司费率中国证监会指定媒介2021年4月16日

  15关于华富基金管理有限公司旗下部分中国证监会指定媒介2021年4月17日

  16华富基金管理有限公司旗下全部基金中国证监会指定媒介2021年4月22日

  17华富收益增强债券型证券投资基金中国证监会指定媒介2021年4月22日

  18开放式基金参与交通银行股份有限公中国证监会指定媒介2021年6月30日

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。